Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BHR46W74
Numero di valore 50872539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.82 GBP 02.01.2026
Prezzo precedente * 16.73 GBP 18.12.2025
Max 52 settimani * 16.82 GBP 02.01.2026
Min 52 settimani * 15.04 GBP 24.04.2025
NAV * 16.82 GBP 02.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 18.12.2025
02.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.81% 18.12.2025
02.01.2026
1 mese +0.90% 04.12.2025
02.01.2026
3 mesi +1.82% 09.10.2025
02.01.2026
6 mesi +4.60% 03.07.2025
02.01.2026
1 anno +9.93% 02.01.2025
02.01.2026
2 anni +28.20% 04.01.2024
02.01.2026
3 anni +55.17% 05.01.2023
02.01.2026
5 anni +56.61% 07.01.2021
02.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)