Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BHR46W74
Valorennummer 50872539
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.39 GBP 08.05.2025
Vorheriger Preis * 15.04 GBP 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.45 GBP 27.02.2025
52 Wochen Tief * 14.01 GBP 09.05.2024
NAV * 15.39 GBP 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 19.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.82% 19.12.2024
08.05.2025
1 Monat +2.12% 10.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.13% 13.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.19% 21.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +9.85% 09.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +33.25% 11.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +38.03% 12.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +56.24% 29.10.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)