ISIN | LU2076225163 |
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Numero di valore | 51033831 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.14 EUR | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.95 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.28 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.15 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 95.14 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'589'293 | |
Attivo della classe *** | 3'979'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +1.17% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +2.69% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +0.24% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +5.13% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +9.08% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +4.05% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | -5.81% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future June 25 | 3.42% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.19% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.07% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.87% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.52% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |