| ISIN | LU2076225163 |
|---|---|
| Numero di valore | 51033831 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.29 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.34 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 95.84 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.50 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 95.29 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 221'926'911 | |
| Attivo della classe *** | 4'776'495 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.64% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.62% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +2.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.10% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +9.54% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -10.42% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 10.15% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.52% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 3.14% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.46% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | 2.36% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.29% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.29% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.10% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.07% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |