| ISIN | LU2076225163 |
|---|---|
| No. de valeur | 51033831 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.29 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.34 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 95.84 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.50 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 95.29 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 221'926'911 | |
| Actifs de la classe *** | 4'776'495 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.64% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.62% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +5.10% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +9.54% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -10.42% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 10.15% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.52% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 3.14% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.46% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | 2.36% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.29% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.29% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.10% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.07% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |