JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc

Détails

ISIN LU2076225163
No. de valeur 51033831
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.29 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 95.34 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 95.84 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 92.50 EUR 14.01.2025
NAV * 95.29 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'926'911
Actifs de la classe *** 4'776'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.15% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.28% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +5.10% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +9.54% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -10.42% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 25 10.15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% 3.52%
Euro OAT Future Dec 25 3.14%
Ayuntamiento de Madrid 2.487% 2.46%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% 2.36%
Short-Term Euro BTP Future Dec 25 2.29%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% 2.29%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.10%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.07%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 1.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)