JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc

Détails

ISIN LU2076225163
No. de valeur 51033831
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.81 EUR 11.12.2025
Prix précédent * 94.71 EUR 10.12.2025
Max 52 semaines * 95.84 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 92.50 EUR 14.01.2025
NAV * 94.81 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'926'911
Actifs de la classe *** 5'339'304
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 31.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.20% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.78% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois -0.26% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois -0.15% 11.06.2025
11.12.2025
1 an -0.44% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +5.69% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +7.69% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans -10.85% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 25 6.60%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% 3.42%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 2.81%
Euro OAT Future Dec 25 2.61%
Ayuntamiento de Madrid 2.487% 2.38%
France (Republic Of) 0% 2.30%
Short-Term Euro BTP Future Dec 25 2.23%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% 2.22%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.04%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)