ISIN | LU2076225163 |
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No. de valeur | 51033831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.14 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 94.95 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 95.28 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.15 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 95.14 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'589'293 | |
Actifs de la classe *** | 3'979'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.17% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.69% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +0.24% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +5.13% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +9.08% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +4.05% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | -5.81% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future June 25 | 3.42% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.19% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.07% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.87% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.52% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |