ISIN | LU2076225163 |
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Valorennummer | 51033831 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.14 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.95 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.28 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.15 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 95.14 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'589'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'979'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.17% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +2.69% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +0.24% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +5.13% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +9.08% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +4.05% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | -5.81% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future June 25 | 3.42% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.19% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.07% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.87% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.52% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |