JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist

Dati di base

ISIN LU1732171969
Numero di valore 39415184
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.65 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 88.55 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 89.64 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 86.67 EUR 14.01.2025
NAV * 88.65 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'926'911
Attivo della classe *** 2'601'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.01% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.79% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.32% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi -0.25% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno -0.67% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +5.21% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +6.95% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -11.91% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 25 6.60%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% 3.42%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 2.81%
Euro OAT Future Dec 25 2.61%
Ayuntamiento de Madrid 2.487% 2.38%
France (Republic Of) 0% 2.30%
Short-Term Euro BTP Future Dec 25 2.23%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% 2.22%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.04%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)