ISIN | LU1732171969 |
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Valorennummer | 39415184 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.29 EUR | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 89.31 EUR | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.31 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.62 EUR | 18.10.2023 |
NAV * | 89.29 EUR | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'927'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'779'393 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.91% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.35% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | -0.10% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +2.98% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +2.31% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +8.50% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +9.49% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -10.77% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | -9.61% |
11.03.2020 - 09.10.2024
11.03.2020 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.73% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.52% | |
France (Republic Of) 0% | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.76% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.76% | |
France (Republic Of) 0% | 2.60% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.12% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.03% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.78% | |
European Union 2.625% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |