ISIN | LU1732171969 |
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Valorennummer | 39415184 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.66 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 89.31 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.31 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.22 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 89.66 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'917'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'628'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.33% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.37% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.43% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.31% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +7.74% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +7.86% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -11.07% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -9.23% |
11.03.2020 - 11.11.2024
11.03.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.01% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.55% | |
France (Republic Of) 0% | 2.83% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.79% | |
France (Republic Of) 0% | 2.62% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.14% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.83% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |