| ISIN | LU1732171969 |
|---|---|
| No. de valeur | 39415184 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.65 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.55 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 89.64 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.67 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 88.65 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 221'926'911 | |
| Actifs de la classe *** | 2'601'084 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.79% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.32% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -0.25% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | -0.67% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +5.21% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +6.95% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -11.91% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.60% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.42% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.81% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 2.61% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.38% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.30% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.23% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.22% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.04% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |