ISIN | LU2191001754 |
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Valorennummer | 54923970 |
Bloomberg Global ID | UBSEIAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.71 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.54 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.96 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.21 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 115.71 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 115.71 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.71 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'250'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'983'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.32% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.55% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.36% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +23.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +24.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +15.71% |
30.06.2020 - 05.06.2025
30.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.32% | |
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UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.84% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 12.53% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.88% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 7.74% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.28% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.06% | |
UBS Factor MSCI EMU Pr Val ScrnETFEURdis | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |