ISIN | LU2139895028 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG R |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment aims to achieve long term outperformance of the global equity universe as represented by the MSCI World Index, using a combination of high-conviction growth and value stocks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.32 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 149.52 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
NAV * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'996'266 | |
Attivo della classe *** | 800'505 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.46% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.04% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -6.06% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -3.10% |
23.12.2024 - 07.03.2025
23.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 4.97% | |
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Microsoft Corp | 4.62% | |
Alphabet Inc Class A | 4.42% | |
Visa Inc Class A | 3.18% | |
Medtronic PLC | 2.85% | |
Morgan Stanley | 2.82% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.80% | |
Zoetis Inc Class A | 2.66% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.49% | |
S&P Global Inc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |