ISIN | LU2139895028 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG R |
Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment aims to achieve long term outperformance of the global equity universe as represented by the MSCI World Index, using a combination of high-conviction growth and value stocks. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 139.32 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 149.52 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
NAV * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 138.86 EUR | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'996'266 | |
Actifs de la classe *** | 800'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.04% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -6.06% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -3.10% |
23.12.2024 - 07.03.2025
23.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 4.97% | |
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Microsoft Corp | 4.62% | |
Alphabet Inc Class A | 4.42% | |
Visa Inc Class A | 3.18% | |
Medtronic PLC | 2.85% | |
Morgan Stanley | 2.82% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.80% | |
Zoetis Inc Class A | 2.66% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.49% | |
S&P Global Inc | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |