Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG R

Stammdaten

ISIN LU2139895028
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG R
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment aims to achieve long term outperformance of the global equity universe as represented by the MSCI World Index, using a combination of high-conviction growth and value stocks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.86 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 139.32 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 149.52 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 138.86 EUR 07.03.2025
NAV * 138.86 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis * 138.86 EUR 07.03.2025
Rücknahmepreis * 138.86 EUR 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'996'266
Anteilsklassevermögen *** 800'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.46% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.04% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -6.06% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -3.10% 23.12.2024
07.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.97%
Microsoft Corp 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.42%
Visa Inc Class A 3.18%
Medtronic PLC 2.85%
Morgan Stanley 2.82%
London Stock Exchange Group PLC 2.80%
Zoetis Inc Class A 2.66%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.49%
S&P Global Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)