JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged

Dati di base

ISIN LU2075828918
Numero di valore 50907324
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'334.75 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 1'334.33 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'337.61 USD 17.06.2025
Min 52 settimani * 1'240.81 USD 05.07.2024
NAV * 1'334.75 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'143'966
Attivo della classe *** 4'730'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.28% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.22% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.91% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +7.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +20.67% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +34.95% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +34.93% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.94%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.90%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.89%
HIG FINANCE 2 LTD 1.78%
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q 1.67%
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 1.49%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.47%
Multiversity S.p.A. 6.436% 1.37%
Cerved Group S.p.A. 7.751% 1.29%
IGT HOLDING IV AB E3R+3.75% 29-08-31 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)