JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged

Stammdaten

ISIN LU2075828918
Valorennummer 50907324
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'320.23 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 1'318.42 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'320.23 USD 19.05.2025
52 Wochen Tief * 1'232.85 USD 21.05.2024
NAV * 1'320.23 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'175'840
Anteilsklassevermögen *** 4'794'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.34% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +1.63% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +0.55% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +2.72% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +7.09% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +20.41% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +27.15% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +37.77% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.97%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.94%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.94%
HIG FINANCE 2 LTD 1.81%
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q 1.70%
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 1.50%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.49%
Multiversity S.p.A. 6.865% 1.41%
Encore Capital Group Inc. 7.035% 1.32%
GRANITE FRANCE BID AUTRE V 17-10-28 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)