ISIN | LU2075828918 |
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Valorennummer | 50907324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'334.75 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'334.33 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'337.61 USD | 17.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'240.81 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 1'334.75 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'143'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'730'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.78% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.28% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.22% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.91% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +7.63% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +20.67% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +34.95% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +34.93% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.94% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.90% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.89% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.78% | |
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q | 1.67% | |
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 | 1.49% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.47% | |
Multiversity S.p.A. 6.436% | 1.37% | |
Cerved Group S.p.A. 7.751% | 1.29% | |
IGT HOLDING IV AB E3R+3.75% 29-08-31 | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |