ISIN | LU1965940940 |
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No. de valeur | 46954226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China I EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 90.92 EUR | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 91.59 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.86 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 77.42 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 90.92 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'195'383 | |
Actifs de la classe *** | 770'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.53% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.04% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | -0.77% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -8.61% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -4.33% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +5.16% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +0.38% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | -28.11% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | -19.52% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.16% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.14% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.38% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.98% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.95% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.85% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |