JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist

Dati di base

ISIN LU2041625067
Numero di valore 49491438
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.80 USD 10.06.2025
Prezzo precedente * 100.78 USD 06.06.2025
Max 52 settimani * 112.61 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 91.89 USD 08.04.2025
NAV * 101.80 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'301'375
Attivo della classe *** 1'731'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 31.12.2024
10.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.67% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +2.62% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi -1.39% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi -1.16% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno -4.32% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni -6.37% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni -1.18% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni -2.28% 10.06.2020
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.82%
Danaher Corp 7.04%
Lonza Group Ltd 5.42%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 5.23%
Sanofi SA 5.19%
Intuitive Surgical Inc 5.13%
Novo Nordisk AS Class B 4.28%
AbbVie Inc 4.23%
argenx SE 4.16%
Zoetis Inc Class A 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)