ISIN | LU2041625067 |
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Numero di valore | 49491438 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.80 USD | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.78 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.61 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 91.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 101.80 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'301'375 | |
Attivo della classe *** | 1'731'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +2.62% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | -1.39% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | -1.16% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | -4.32% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | -6.37% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | -1.18% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | -2.28% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.82% | |
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Danaher Corp | 7.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.42% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 5.23% | |
Sanofi SA | 5.19% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.28% | |
AbbVie Inc | 4.23% | |
argenx SE | 4.16% | |
Zoetis Inc Class A | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.98% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |