JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist

Stammdaten

ISIN LU2041625067
Valorennummer 49491438
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.80 USD 10.06.2025
Vorheriger Preis * 100.78 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.61 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 91.89 USD 08.04.2025
NAV * 101.80 USD 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'301'375
Anteilsklassevermögen *** 1'731'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +2.62% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate -1.39% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate -1.16% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr -4.32% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre -6.37% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre -1.18% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre -2.28% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.82%
Danaher Corp 7.04%
Lonza Group Ltd 5.42%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 5.23%
Sanofi SA 5.19%
Intuitive Surgical Inc 5.13%
Novo Nordisk AS Class B 4.28%
AbbVie Inc 4.23%
argenx SE 4.16%
Zoetis Inc Class A 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)