JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist

Stammdaten

ISIN LU2041625067
Valorennummer 49491438
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.82 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 100.77 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.61 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 91.89 USD 08.04.2025
NAV * 100.82 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'989'821
Anteilsklassevermögen *** 1'615'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.66% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.50% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.07% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.01% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -5.03% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre -4.04% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -4.30% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -6.79% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.85%
Sanofi SA 6.04%
AstraZeneca PLC 5.42%
UnitedHealth Group Inc 5.03%
Johnson & Johnson 5.03%
Danaher Corp 5.00%
Gilead Sciences Inc 4.59%
Novo Nordisk AS Class B 4.54%
argenx SE 4.50%
Intuitive Surgical Inc 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)