JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist

Stammdaten

ISIN LU2041625067
Valorennummer 49491438
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.75 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 97.17 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.61 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 91.89 USD 08.04.2025
NAV * 96.75 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'809'164
Anteilsklassevermögen *** 2'156'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.14% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.26% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -7.59% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.19% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -10.86% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -2.78% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -11.38% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -18.87% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -3.25% 19.05.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 7.15%
Danaher Corp 6.12%
Eli Lilly and Co 6.11%
Gilead Sciences Inc 4.95%
Sanofi SA 4.93%
Johnson & Johnson 4.84%
Boston Scientific Corp 4.59%
Novo Nordisk AS Class B 4.53%
AbbVie Inc 4.34%
AstraZeneca PLC 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)