| ISIN | LU2041625067 |
|---|---|
| Valorennummer | 49491438 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.08 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.31 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.19 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.89 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 110.08 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 135'372'697 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'696'524 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.34% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +5.19% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +12.29% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +7.19% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.32% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +27.61% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +5.89% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +2.28% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 8.00% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.24% | |
| Danaher Corp | 6.45% | |
| Sanofi SA | 6.21% | |
| argenx SE | 5.71% | |
| Boston Scientific Corp | 4.87% | |
| AbbVie Inc | 4.65% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.63% | |
| Merck & Co Inc | 4.63% | |
| Lonza Group Ltd | 4.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |