ISIN | LU2041625067 |
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Valorennummer | 49491438 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.75 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.17 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.61 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 96.75 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'809'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'156'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.14% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.26% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -7.59% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -4.19% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -10.86% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -2.78% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -11.38% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -18.87% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -3.25% |
19.05.2020 - 15.04.2025
19.05.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 7.15% | |
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Danaher Corp | 6.12% | |
Eli Lilly and Co | 6.11% | |
Gilead Sciences Inc | 4.95% | |
Sanofi SA | 4.93% | |
Johnson & Johnson | 4.84% | |
Boston Scientific Corp | 4.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.53% | |
AbbVie Inc | 4.34% | |
AstraZeneca PLC | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.98% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |