ISIN | LU2041625067 |
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No. de valeur | 49491438 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.82 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.77 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.61 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 91.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 100.82 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'989'821 | |
Actifs de la classe *** | 1'615'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.50% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.07% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -5.03% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -4.04% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -4.30% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -6.79% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.85% | |
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Sanofi SA | 6.04% | |
AstraZeneca PLC | 5.42% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.03% | |
Johnson & Johnson | 5.03% | |
Danaher Corp | 5.00% | |
Gilead Sciences Inc | 4.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.54% | |
argenx SE | 4.50% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |