ISIN | LU2041625067 |
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No. de valeur | 49491438 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 96.41 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 96.75 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.61 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 91.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 96.41 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'809'164 | |
Actifs de la classe *** | 2'156'464 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.82% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -11.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -19.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -3.59% |
19.05.2020 - 16.04.2025
19.05.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 7.15% | |
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Danaher Corp | 6.12% | |
Eli Lilly and Co | 6.11% | |
Gilead Sciences Inc | 4.95% | |
Sanofi SA | 4.93% | |
Johnson & Johnson | 4.84% | |
Boston Scientific Corp | 4.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.53% | |
AbbVie Inc | 4.34% | |
AstraZeneca PLC | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |