JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2041625141
Numero di valore 49498037
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.72 EUR 10.02.2025
Prezzo precedente * 107.44 EUR 07.02.2025
Max 52 settimani * 108.58 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 98.58 EUR 18.04.2024
NAV * 107.72 EUR 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'550'684
Attivo della classe *** 6'629'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.69% 31.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.58% 31.12.2024
10.02.2025
1 mese +3.04% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi +2.68% 12.11.2024
10.02.2025
6 mesi +2.53% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +7.25% 12.02.2024
10.02.2025
2 anni +1.06% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni -2.74% 10.02.2022
10.02.2025
5 anni +7.72% 13.02.2020
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 6.53%
UnitedHealth Group Inc 6.04%
Danaher Corp 5.59%
Sanofi SA 5.11%
Boston Scientific Corp 4.97%
Johnson & Johnson 4.55%
Gilead Sciences Inc 4.00%
AstraZeneca PLC 3.82%
Novo Nordisk AS Class B 3.66%
UCB SA 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)