JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2041625141
Numero di valore 49498037
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.98 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 95.11 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 108.58 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 88.80 EUR 10.04.2025
NAV * 92.98 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'663'720
Attivo della classe *** 5'757'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.77% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -9.23% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +2.76% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -12.74% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -8.89% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -10.35% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni -13.07% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni -13.37% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni -5.73% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 9.27%
Eli Lilly and Co 6.74%
Sanofi SA 6.60%
Danaher Corp 6.30%
Gilead Sciences Inc 5.20%
Intuitive Surgical Inc 4.51%
Boston Scientific Corp 4.22%
Johnson & Johnson 4.17%
Novo Nordisk AS Class B 3.87%
argenx SE 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)