ISIN | LU2041625141 |
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No. de valeur | 49498037 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 92.98 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 95.11 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.58 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 88.80 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 92.98 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'663'720 | |
Actifs de la classe *** | 5'757'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.77% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.23% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +2.76% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -12.74% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -8.89% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -10.35% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | -13.07% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | -13.37% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -5.73% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 9.27% | |
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Eli Lilly and Co | 6.74% | |
Sanofi SA | 6.60% | |
Danaher Corp | 6.30% | |
Gilead Sciences Inc | 5.20% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.51% | |
Boston Scientific Corp | 4.22% | |
Johnson & Johnson | 4.17% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.87% | |
argenx SE | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.99% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |