JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041625141
Valorennummer 49498037
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.88 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 95.75 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 108.00 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 88.80 EUR 10.04.2025
NAV * 95.88 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'444'388
Anteilsklassevermögen *** 4'811'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.93% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.10% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +4.80% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.96% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -9.84% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -10.89% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre -3.57% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre -10.25% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -2.96% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 8.04%
Eli Lilly and Co 7.43%
Danaher Corp 6.55%
argenx SE 5.22%
Sanofi SA 5.19%
AbbVie Inc 4.66%
Gilead Sciences Inc 4.62%
AstraZeneca PLC 4.57%
Boston Scientific Corp 4.16%
Lonza Group Ltd 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)