JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041625141
Valorennummer 49498037
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.33 EUR 09.10.2024
Vorheriger Preis * 104.43 EUR 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.58 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 86.30 EUR 30.10.2023
NAV * 105.33 EUR 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'996'302
Anteilsklassevermögen *** 7'142'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.95% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.50% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat -1.99% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate -0.92% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +4.85% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +11.26% 10.10.2023
09.10.2024
2 Jahre -1.84% 11.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -7.25% 12.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +5.33% 13.02.2020
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.10%
Boston Scientific Corp 5.55%
Danaher Corp 5.32%
Sanofi SA 5.32%
Merck & Co Inc 5.32%
Novo Nordisk AS Class B 5.21%
argenx SE 4.70%
Biomarin Pharmaceutical Inc 4.00%
Gilead Sciences Inc 3.69%
IQVIA Holdings Inc 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)