ISIN | LU1835934123 |
---|---|
Valorennummer | 42165542 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.95 USD | 19.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 91.95 USD | 18.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.52 USD | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.08 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 91.95 USD | 19.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'463'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 724'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.56% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 Monat | -0.34% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 Monate | +2.93% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 Monate | +8.79% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 Jahr | +5.40% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 Jahre | +3.71% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 Jahre | +10.17% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 Jahre | -7.96% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.23% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 12.35% | |
Czech (Republic of) 2% | 10.27% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 8.70% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 7.50% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 6.81% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.35% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 6.23% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.42% | |
Poland (Republic of) 6% | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.16% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |