ISIN | LU1835934123 |
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Valorennummer | 42165542 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.46 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.98 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.46 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.08 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 93.46 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'463'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'063'915 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.41% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.80% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +5.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +14.69% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.05% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.68% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +18.51% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -4.43% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 14.33% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 13.19% | |
Czech (Republic of) 2% | 9.98% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 8.32% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 8.26% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 7.31% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.42% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.94% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.49% | |
Poland (Republic of) 6% | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |