JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934123
Valorennummer 42165542
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.46 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 92.98 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 93.46 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 81.08 USD 13.01.2025
NAV * 93.46 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'463'887
Anteilsklassevermögen *** 3'063'915
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.41% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.23% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.80% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.82% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +14.69% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +11.05% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +2.68% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +18.51% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -4.43% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 14.33%
Poland (Republic of) 3.25% 13.19%
Czech (Republic of) 2% 9.98%
Hungary (Republic Of) 9.5% 8.32%
Mexico (United Mexican States) 8% 8.26%
Poland (Republic of) 1.75% 7.31%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.42%
Hungary (Republic Of) 4% 5.94%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.49%
Poland (Republic of) 6% 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)