JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934636
Valorennummer 42165751
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.21 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 90.24 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 91.99 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 82.62 USD 26.10.2023
NAV * 90.21 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'920'870
Anteilsklassevermögen *** 900'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.95% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.40% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.88% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -1.32% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.34% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -15.02% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -10.43% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Czech (Republic of) 1.25% 9.78%
Poland (Republic of) 3.25% 9.64%
Colombia (Republic Of) 9.85% 8.60%
United States Treasury Bills 0% 7.70%
Czech (Republic of) 2% 7.55%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.00%
Hungary (Republic Of) 9.5% 6.82%
Poland (Republic of) 1.75% 5.35%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.19%
Hungary (Republic Of) 4% 5.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)