JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934636
Valorennummer 42165751
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.43 USD 19.08.2025
Vorheriger Preis * 97.42 USD 18.08.2025
52 Wochen Hoch * 98.97 USD 04.07.2025
52 Wochen Tief * 85.39 USD 13.01.2025
NAV * 97.43 USD 19.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'669'746
Anteilsklassevermögen *** 97'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.29% 31.12.2024
19.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.82% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat -0.26% 21.07.2025
19.08.2025
3 Monate +3.20% 19.05.2025
19.08.2025
6 Monate +9.34% 19.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +6.50% 19.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +5.86% 21.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +13.61% 19.08.2022
19.08.2025
5 Jahre -3.43% 19.08.2020
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 35.35%
Argentina (Republic Of) 15.5% 11.13%
Russian Federation 7.7% 0.00%
Russian Federation 6.9% 0.00%
Russian Federation 7.1% 0.00%
Russian Federation 8.15% 0.00%
Russian Federation 7.05% 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)