ISIN | LU1835934636 |
---|---|
Valorennummer | 42165751 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.83 USD | 03.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.12 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.05 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.39 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 87.83 USD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'677'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 881'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +2.38% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | -0.30% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | -1.71% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | -0.58% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | -4.00% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | -12.12% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | -16.72% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 11.54% | |
---|---|---|
Czech (Republic of) 1.25% | 10.65% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 10.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.54% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.78% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 6.48% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.46% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.66% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.12% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 4.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |