JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934636
Valorennummer 42165751
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.97 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 90.83 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 92.05 USD 18.09.2024
52 Wochen Tief * 85.39 USD 13.01.2025
NAV * 90.97 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'043'222
Anteilsklassevermögen *** 897'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.89% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +2.56% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +3.71% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.09% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +0.90% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +2.35% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +1.70% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -8.26% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 12.76%
Czech (Republic of) 1.25% 11.27%
Poland (Republic of) 3.25% 11.19%
Czech (Republic of) 2% 8.36%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.06%
Hungary (Republic Of) 9.5% 6.94%
Poland (Republic of) 1.75% 6.09%
Hungary (Republic Of) 4% 5.49%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.24%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)