JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist

Dati di base

ISIN LU1835934552
Numero di valore 42165717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.20 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 73.27 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 74.63 USD 04.07.2025
Min 52 settimani * 64.56 USD 13.01.2025
NAV * 73.20 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'463'887
Attivo della classe *** 1'021'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.57% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.21% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -1.92% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +3.32% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +9.65% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +8.10% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +1.44% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +11.09% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -5.63% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 13.23%
United States Treasury Bills 0% 12.35%
Czech (Republic of) 2% 10.27%
Hungary (Republic Of) 9.5% 8.70%
Poland (Republic of) 1.75% 7.50%
Poland (Republic of) 3.25% 6.81%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.35%
Hungary (Republic Of) 4% 6.23%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.42%
Poland (Republic of) 6% 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)