JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist

Dati di base

ISIN LU1835934552
Numero di valore 42165717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.93 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 69.81 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 71.01 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 65.69 USD 13.01.2025
NAV * 69.93 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'043'222
Attivo della classe *** 952'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.80% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +2.52% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +3.58% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +0.83% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +0.38% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +1.29% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +0.15% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni -10.26% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 12.76%
Czech (Republic of) 1.25% 11.27%
Poland (Republic of) 3.25% 11.19%
Czech (Republic of) 2% 8.36%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.06%
Hungary (Republic Of) 9.5% 6.94%
Poland (Republic of) 1.75% 6.09%
Hungary (Republic Of) 4% 5.49%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.24%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)