JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist

Dati di base

ISIN LU1835934552
Numero di valore 42165717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.25 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 72.10 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 72.25 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 64.56 USD 13.01.2025
NAV * 72.25 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'882'974
Attivo della classe *** 987'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.11% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.98% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.03% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.42% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.77% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -7.36% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 13.36%
Poland (Republic of) 3.25% 12.47%
Czech (Republic of) 2% 9.51%
United States Treasury Notes 4.125% 9.35%
Hungary (Republic Of) 9.5% 7.91%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.81%
Poland (Republic of) 1.75% 6.98%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.07%
Hungary (Republic Of) 4% 5.76%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)