ISIN | LU1835934552 |
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Numero di valore | 42165717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.01 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 71.03 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 72.51 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 65.31 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 71.01 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'920'870 | |
Attivo della classe *** | 978'325 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.72% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.34% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +0.92% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.30% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.64% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -1.82% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +5.24% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -16.21% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -12.30% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1.25% | 9.78% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 9.64% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 8.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.70% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.55% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 7.00% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 6.82% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.35% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.19% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |