ISIN | LU1835934552 |
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Valorennummer | 42165717 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 69.87 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.46 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 70.39 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.56 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 69.87 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'801'846 | |
Anteilsklassevermögen *** | 946'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +7.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +3.78% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.68% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +0.04% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -0.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.125% | 13.65% | |
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Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.13% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 11.48% | |
Czech (Republic of) 2% | 8.48% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 7.52% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.15% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 6.29% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.69% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.58% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |