ISIN | LU1835934552 |
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No. de valeur | 42165717 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 69.93 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 69.81 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 71.01 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 65.69 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 69.93 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'043'222 | |
Actifs de la classe *** | 952'889 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +2.52% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +3.58% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +0.83% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +0.38% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +1.29% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +0.15% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -10.26% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 12.76% | |
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Czech (Republic of) 1.25% | 11.27% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 11.19% | |
Czech (Republic of) 2% | 8.36% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 7.06% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 6.94% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 6.09% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.49% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.24% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |