JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934479
Valorennummer 42165609
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.73 USD 03.02.2025
Vorheriger Preis * 86.02 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 90.12 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 83.38 USD 13.01.2025
NAV * 85.73 USD 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'677'923
Anteilsklassevermögen *** 3'324'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 31.12.2024
03.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +2.33% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate -0.43% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate -1.97% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr -1.10% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre -5.01% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre -13.46% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre -18.54% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 11.54%
Czech (Republic of) 1.25% 10.65%
Poland (Republic of) 3.25% 10.41%
United States Treasury Bills 0% 8.54%
Czech (Republic of) 2% 7.78%
Hungary (Republic Of) 9.5% 6.48%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.46%
Poland (Republic of) 1.75% 5.66%
Hungary (Republic Of) 4% 5.12%
Mexico (United Mexican States) 8% 4.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)