JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1835934479
Valorennummer 42165609
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.31 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 93.12 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.31 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 83.38 USD 13.01.2025
NAV * 93.31 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'882'974
Anteilsklassevermögen *** 3'073'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.10% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.97% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +8.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.02% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +3.41% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.77% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -7.38% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.85% 13.36%
Poland (Republic of) 3.25% 12.47%
Czech (Republic of) 2% 9.51%
United States Treasury Notes 4.125% 9.35%
Hungary (Republic Of) 9.5% 7.91%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.81%
Poland (Republic of) 1.75% 6.98%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.07%
Hungary (Republic Of) 4% 5.76%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)