JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Dati di base

ISIN LU1859216381
Numero di valore 42876304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.39 USD 10.06.2025
Prezzo precedente * 177.71 USD 06.06.2025
Max 52 settimani * 178.86 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 177.39 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'177'681
Attivo della classe *** 16'724'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 31.12.2024
10.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.04% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +2.00% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi +4.82% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +0.62% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +10.16% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +27.60% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +39.39% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni +69.35% 10.06.2020
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco de Sabadell SA 1.03%
HCA Healthcare Inc 0.96%
Progressive Corp 0.92%
Electronic Arts Inc 0.91%
Trane Technologies PLC Class A 0.87%
Cintas Corp 0.86%
Ecolab Inc 0.82%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.82%
Veeva Systems Inc Class A 0.80%
Paychex Inc 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)