ISIN | LU1859216381 |
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Numero di valore | 42876304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.39 USD | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 177.71 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 178.86 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 150.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 177.39 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'177'681 | |
Attivo della classe *** | 16'724'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.76% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +2.00% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +4.82% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +0.62% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +10.16% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +27.60% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +39.39% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +69.35% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 1.03% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.96% | |
Progressive Corp | 0.92% | |
Electronic Arts Inc | 0.91% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.87% | |
Cintas Corp | 0.86% | |
Ecolab Inc | 0.82% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.82% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.80% | |
Paychex Inc | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |