JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Détails

ISIN LU1859216381
No. de valeur 42876304
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.10 USD 16.04.2025
Prix précédent * 161.98 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 178.86 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 160.10 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'075'521
Actifs de la classe *** 15'998'822
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.45% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.16% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +16.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +13.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +91.28% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco de Sabadell SA 0.93%
Progressive Corp 0.89%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.88%
Ecolab Inc 0.84%
Essex Property Trust Inc 0.83%
HCA Healthcare Inc 0.81%
Cintas Corp 0.81%
Synchrony Financial 0.80%
Costco Wholesale Corp 0.79%
Paychex Inc 0.79%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)