JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Détails

ISIN LU1859216381
No. de valeur 42876304
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.38 USD 03.07.2025
Prix précédent * 180.22 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 181.38 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 181.38 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'661'239
Actifs de la classe *** 18'407'594
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.12% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.16% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.49% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +11.03% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +6.46% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +12.00% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +27.47% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +46.99% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +71.65% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 0.92%
Ecolab Inc 0.90%
Veeva Systems Inc Class A 0.90%
Lowe's Companies Inc 0.87%
Alphabet Inc Class A 0.87%
Motorola Solutions Inc 0.86%
Linde PLC 0.84%
Trane Technologies PLC Class A 0.81%
Cintas Corp 0.81%
Paychex Inc 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)