JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Détails

ISIN LU1859216381
No. de valeur 42876304
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.07 USD 21.05.2025
Prix précédent * 177.32 USD 20.05.2025
Max 52 semaines * 178.86 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 175.07 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'177'681
Actifs de la classe *** 16'077'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.39% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.01% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +8.49% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -0.06% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois +0.24% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +7.08% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +27.52% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +34.85% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +91.21% 22.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco de Sabadell SA 0.98%
HCA Healthcare Inc 0.96%
Progressive Corp 0.93%
Electronic Arts Inc 0.90%
Essex Property Trust Inc 0.85%
Paychex Inc 0.84%
Cintas Corp 0.83%
Ecolab Inc 0.83%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.81%
DaVita Inc 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)