JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Détails

ISIN LU1859216381
No. de valeur 42876304
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.34 USD 10.02.2025
Prix précédent * 176.71 USD 07.02.2025
Max 52 semaines * 178.86 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 152.77 USD 13.02.2024
NAV * 177.34 USD 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'527'898
Actifs de la classe *** 16'907'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 31.12.2024
10.02.2025
YTD Performance (en CHF) +5.12% 31.12.2024
10.02.2025
1 mois +5.55% 10.01.2025
10.02.2025
3 mois +2.08% 12.11.2024
10.02.2025
6 mois +11.14% 12.08.2024
10.02.2025
1 an +14.31% 12.02.2024
10.02.2025
2 ans +32.48% 10.02.2023
10.02.2025
3 ans +19.76% 10.02.2022
10.02.2025
5 ans +65.52% 10.02.2020
10.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Check Point Software Technologies Ltd 1.09%
NetApp Inc 1.00%
Williams-Sonoma Inc 0.96%
Fortinet Inc 0.85%
DaVita Inc 0.81%
Alphabet Inc Class A 0.78%
Verizon Communications Inc 0.78%
The Interpublic Group of Companies Inc 0.75%
TJX Companies Inc 0.74%
Best Buy Co Inc 0.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)