ISIN | LU2228203910 |
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Valorennummer | 56929758 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.67 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.16 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.65 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 84.67 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 977'276'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'507'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.13% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +2.28% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +0.82% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +7.67% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +5.28% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +6.79% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -26.23% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -15.33% |
10.09.2020 - 20.12.2024
10.09.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Natera Inc | 4.14% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 3.95% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.91% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.83% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.78% | |
TransMedics Group Inc | 3.74% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.73% | |
Zealand Pharma AS | 3.71% | |
Exact Sciences Corp | 3.61% | |
Krystal Biotech Inc | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |