UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UB

Stammdaten

ISIN LU2228203910
Valorennummer 56929758
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.67 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 83.16 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 91.65 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 75.56 EUR 05.08.2024
NAV * 84.67 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 977'276'167
Anteilsklassevermögen *** 1'507'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +2.28% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.82% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +7.67% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.28% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +6.79% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -26.23% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -15.33% 10.09.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Natera Inc 4.14%
Veeva Systems Inc Class A 3.95%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.91%
Schrodinger Inc Ordinary Shares 3.83%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.78%
TransMedics Group Inc 3.74%
Redcare Pharmacy NV 3.73%
Zealand Pharma AS 3.71%
Exact Sciences Corp 3.61%
Krystal Biotech Inc 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)