ISIN | LU2228203910 |
---|---|
No. de valeur | 56929758 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UB |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.68 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 74.73 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 92.95 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 70.68 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 70.68 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 681'315'992 | |
Actifs de la classe *** | 1'220'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.61% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -14.21% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -18.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -13.37% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -14.73% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -12.94% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -31.46% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -29.32% |
10.09.2020 - 03.04.2025
10.09.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TransMedics Group Inc | 4.75% | |
---|---|---|
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.58% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.40% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.32% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.25% | |
Zealand Pharma AS | 4.22% | |
Natera Inc | 4.06% | |
Krystal Biotech Inc | 3.65% | |
JD Health International Inc | 3.63% | |
Exact Sciences Corp | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |