ISIN | LU0447823757 |
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Numero di valore | 10478972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | UBAM - USD Floating Rate Notes AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.83 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.84 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 210.93 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 209.09 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 210.83 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'292'951'460 | |
Attivo della classe *** | 172'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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1 mese | +0.04% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +0.33% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +0.17% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +0.83% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +3.46% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +5.45% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +2.31% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 5.16343% | 1.53% | |
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ING Groep N.V. 5.3534% | 1.47% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% | 1.31% | |
Barclays PLC 5.8343% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% | 1.30% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59308% | 1.30% | |
Bank of Nova Scotia 5.29071% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% | 1.29% | |
Morgan Stanley 5.3458% | 1.29% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0063% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |