ISIN | LU0447823757 |
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No. de valeur | 10478972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 209.51 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 209.56 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 210.57 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 207.88 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 209.51 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'359'227'120 | |
Actifs de la classe *** | 172'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -0.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.05% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +3.41% |
17.04.2020 - 16.04.2025
17.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.32% | 1.51% | |
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Nomura Holdings Inc. 5.6239% | 1.38% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% | 1.38% | |
ING Groep N.V. 6.01139% | 1.38% | |
Barclays PLC 5.93506% | 1.37% | |
Bank of America Corp. 5.75101% | 1.37% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4697% | 1.36% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% | 1.36% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0063% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |