New Capital All Weather Fund EUR X

Dati di base

ISIN IE00BD6P7T75
Numero di valore 34349296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund EUR X
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.75 EUR 24.06.2022
Prezzo precedente * 101.94 EUR 17.06.2022
Max 52 settimani * 108.09 EUR 02.07.2021
Min 52 settimani * 100.75 EUR 24.06.2022
NAV * 100.75 EUR 24.06.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'357'869
Attivo della classe *** 25'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.30% 27.05.2022
24.06.2022
3 mesi -2.93% 25.03.2022
24.06.2022
6 mesi -5.16% 24.12.2021
24.06.2022
1 anno -6.51% 25.06.2021
24.06.2022
2 anni +0.06% 16.10.2020
24.06.2022
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.55%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.29%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.03%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.92%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.35%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.95%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 5.86%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.27%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.19%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.4242%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)