ISIN | IE00BD6P7T75 |
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Numero di valore | 34349296 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital All Weather Fund EUR X |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.71 EUR | 26.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.97 EUR | 19.09.2025 |
Max 52 settimani * | 102.71 EUR | 26.09.2025 |
Min 52 settimani * | 97.78 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 102.71 EUR | 26.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'293'434 | |
Attivo della classe *** | 27'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.26% |
29.08.2025 - 26.09.2025
29.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | +3.58% |
27.06.2025 - 26.09.2025
27.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | +2.10% |
28.03.2025 - 26.09.2025
28.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | +2.71% |
17.01.2025 - 26.09.2025
17.01.2025 26.09.2025 |
2 anni | +2.71% |
17.01.2025 - 26.09.2025
17.01.2025 26.09.2025 |
3 anni | +2.71% |
17.01.2025 - 26.09.2025
17.01.2025 26.09.2025 |
5 anni | +2.01% |
16.10.2020 - 26.09.2025
16.10.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AQR Apex UCITS B1 | 12.36% | |
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Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 9.69% | |
Man Trend Alternative IN H EUR Acc | 8.31% | |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 8.24% | |
Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 8.19% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 7.80% | |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 7.27% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 7.14% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.15% | |
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H | 4.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.0136% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |