ISIN | IE00BD6P7T75 |
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Valorennummer | 34349296 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital All Weather Fund EUR X |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.09 EUR | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.60 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.29 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.78 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 99.09 EUR | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'162'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.78% |
04.04.2025 - 02.05.2025
04.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -2.17% |
14.02.2025 - 02.05.2025
14.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -2.17% |
14.02.2025 - 02.05.2025
14.02.2025 02.05.2025 |
1 Jahr | -2.17% |
14.02.2025 - 02.05.2025
14.02.2025 02.05.2025 |
2 Jahre | -2.17% |
14.02.2025 - 02.05.2025
14.02.2025 02.05.2025 |
3 Jahre | -4.41% |
06.05.2022 - 02.05.2025
06.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | -1.59% |
16.10.2020 - 02.05.2025
16.10.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 7.15% | |
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AQR Apex UCITS B1 | 6.74% | |
Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 6.73% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 6.55% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 6.45% | |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 5.89% | |
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 5.73% | |
HSBC Euro Liquidity AD | 5.53% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.27% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 4.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.4242% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |