New Capital All Weather Fund EUR X

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7T75
Valorennummer 34349296
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund EUR X
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.75 EUR 24.06.2022
Vorheriger Preis * 101.94 EUR 17.06.2022
52 Wochen Hoch * 108.09 EUR 02.07.2021
52 Wochen Tief * 100.75 EUR 24.06.2022
NAV * 100.75 EUR 24.06.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'242'740
Anteilsklassevermögen *** 25'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.30% 27.05.2022
24.06.2022
3 Monate -2.93% 25.03.2022
24.06.2022
6 Monate -5.16% 24.12.2021
24.06.2022
1 Jahr -6.51% 25.06.2021
24.06.2022
2 Jahre +0.06% 16.10.2020
24.06.2022
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 9.32%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 9.26%
ML Alpha Quest UCITS EUR Inst 7.39%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 7.27%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.17%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.86%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 6.29%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.96%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 5.74%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 5.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4242%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)