AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH0234511035
Numero di valore 23451103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.93 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 102.74 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 102.93 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 95.64 CHF 13.11.2023
NAV * 102.93 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'494'777
Attivo della classe *** 532'449'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.87% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.35% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.48% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +7.62% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +10.91% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -1.57% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -2.15% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.05%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)