AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH0234511035
Numero di valore 23451103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.95 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 104.00 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 104.42 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 97.05 CHF 10.01.2024
NAV * 103.95 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 581'939'098
Attivo della classe *** 543'891'263
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.91% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.99% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +2.19% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +5.10% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +5.66% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +10.89% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -1.78% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -1.88% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 19.12.2024

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.72%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.02%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)