| ISIN | CH0234511035 |
|---|---|
| Numero di valore | 23451103 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.80 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.79 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 104.92 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 103.80 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 645'997'025 | |
| Attivo della classe *** | 606'876'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.26% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.12% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -0.12% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +0.57% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +0.59% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +6.66% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +11.06% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -2.43% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.58% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.84% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.84% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |