ISIN | CH0234511035 |
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Numero di valore | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.68 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.78 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 104.52 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.93 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 103.68 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 622'206'500 | |
Attivo della classe *** | 583'803'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | -0.21% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.58% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +0.84% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +2.18% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +8.84% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +11.00% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | -1.64% |
03.09.2020 - 02.09.2025
03.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.09.2025 |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.62% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |