ISIN | CH0234511035 |
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Numero di valore | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.95 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.00 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 104.42 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.05 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 103.95 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 581'939'098 | |
Attivo della classe *** | 543'891'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.91% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | +0.99% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +2.19% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +5.10% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +5.66% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +10.89% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -1.78% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -1.88% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.72% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |