AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH0234511035
Numero di valore 23451103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.80 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 103.79 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 104.92 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 100.93 CHF 12.03.2025
NAV * 103.80 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 645'997'025
Attivo della classe *** 606'876'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese -0.12% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -0.12% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +0.57% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +0.59% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +6.66% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +11.06% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -2.43% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.58%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.84%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.84%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)