AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Dati di base

ISIN CH0233510749
Numero di valore 23351074
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.37 CHF 28.02.2025
Prezzo precedente * 101.43 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 101.56 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 97.82 CHF 31.05.2024
NAV * 101.37 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'596'774
Attivo della classe *** 495'596'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.19% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +0.05% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +0.08% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +1.49% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +3.27% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +6.87% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +2.96% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +0.59% 28.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 4.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.07%
Nestle SA 1.875% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)