ISIN | CH0233510749 |
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Valorennummer | 23351074 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils) werden angelegt in: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 lit ba des Allgemeinen Teils von Schuldnern weltweit, die auf Schweizer Franken lauten (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Obligationen mit Warrants); ab) Derivate (einschliesslich Warrants), denen Anlagen gemäss lit. aa oben zugrunde liegen; ac) Guthaben auf Sicht und auf Zeit, die auf Schweizer Franken lauten mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken gemäss § 8 Ziff. 3 lit. da, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD haben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.37 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.43 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.56 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.82 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 101.37 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 495'596'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 495'596'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | +0.05% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +0.08% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +1.49% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +6.87% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +2.96% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +0.59% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.00% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.07% | |
Nestle SA 1.875% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |