AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Détails

ISIN CH0233510749
No. de valeur 23351074
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.37 CHF 28.02.2025
Prix précédent * 101.43 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 101.56 CHF 31.12.2024
Min 52 semaines * 97.82 CHF 31.05.2024
NAV * 101.37 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 495'596'774
Actifs de la classe *** 495'596'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +0.05% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +0.08% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +1.49% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +3.27% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +6.87% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +2.96% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +0.59% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 4.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.07%
Nestle SA 1.875% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.04%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)