ISIN | CH0233510749 |
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No. de valeur | 23351074 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 101.37 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 101.43 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 101.56 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.82 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 101.37 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 495'596'774 | |
Actifs de la classe *** | 495'596'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mois | +0.05% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.08% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +1.49% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +3.27% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +6.87% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +2.96% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +0.59% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.00% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.07% | |
Nestle SA 1.875% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |