UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0098995292
Numero di valore 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 343.44 USD 29.01.2025
Prezzo precedente * 344.56 USD 28.01.2025
Max 52 settimani * 354.07 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 303.96 USD 07.08.2024
NAV * 343.44 USD 29.01.2025
Issue Price * 343.44 USD 29.01.2025
Redemption Price * 343.44 USD 29.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'899'924
Attivo della classe *** 53'891'736
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.58% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +3.28% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +1.04% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +5.29% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +8.68% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +27.69% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +16.21% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +51.56% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.31
ADDI Date 29.01.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.63%
NVIDIA Corp 6.35%
Visa Inc Class A 4.36%
Costco Wholesale Corp 4.20%
UnitedHealth Group Inc 3.82%
Take-Two Interactive Software Inc 3.82%
Ameriprise Financial Inc 3.27%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.13%
Eli Lilly and Co 3.10%
Cadence Design Systems Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)