UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0098995292
Numero di valore 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 375.04 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 371.21 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 375.04 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 287.03 USD 08.04.2025
NAV * 375.04 USD 11.09.2025
Issue Price * 375.04 USD 11.09.2025
Redemption Price * 375.04 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'319'418
Attivo della classe *** 54'187'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.24% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.73% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +4.67% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +7.70% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +19.50% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +15.19% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +31.07% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +38.69% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +72.81% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.31
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.94%
NVIDIA Corp 7.75%
Alphabet Inc Class A 5.44%
Visa Inc Class A 4.39%
Broadcom Inc 3.19%
Cadence Design Systems Inc 3.13%
Costco Wholesale Corp 3.00%
Eli Lilly and Co 2.76%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.70%
Advanced Micro Devices Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)