UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0098995292
Numero di valore 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 343.37 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 346.77 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 354.07 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 301.58 USD 20.12.2023
NAV * 343.37 USD 17.12.2024
Issue Price * 343.34 USD 17.12.2024
Redemption Price * 343.34 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'668'803
Attivo della classe *** 59'004'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.22% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +17.97% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.11% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +3.77% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.03% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +12.80% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +36.09% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +10.45% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +50.99% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.31
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.36%
NVIDIA Corp 6.26%
UnitedHealth Group Inc 4.27%
Costco Wholesale Corp 4.02%
Visa Inc Class A 3.98%
Take-Two Interactive Software Inc 3.36%
Eli Lilly and Co 3.35%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.20%
Ameriprise Financial Inc 3.15%
Advanced Micro Devices Inc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)