ISIN | LU0098995292 |
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Numero di valore | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 330.41 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 329.46 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 344.25 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 260.23 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 330.41 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | 330.41 USD | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 330.41 USD | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'963'343 | |
Attivo della classe *** | 56'884'147 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.02% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.05% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.97% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -1.02% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.43% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +20.75% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +35.23% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +14.72% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +69.96% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2024 |
Microsoft Corp | 7.66% | |
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NVIDIA Corp | 5.59% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.53% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Costco Wholesale Corp | 4.09% | |
Eli Lilly and Co | 3.83% | |
Visa Inc Class A | 3.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.40% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.35% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |