UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0098995292
Numero di valore 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 356.64 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 357.19 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 357.19 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 287.03 USD 08.04.2025
NAV * 356.64 USD 01.07.2025
Issue Price * 356.64 USD 01.07.2025
Redemption Price * 356.64 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'929'596
Attivo della classe *** 54'136'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.69% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.17% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +4.54% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +11.63% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +7.58% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +7.62% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +24.20% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +41.24% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +75.68% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.31
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.23%
NVIDIA Corp 6.28%
Visa Inc Class A 4.95%
Costco Wholesale Corp 4.71%
Take-Two Interactive Software Inc 4.41%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.38%
Ameriprise Financial Inc 3.11%
Eli Lilly and Co 2.94%
Broadcom Inc 2.80%
TJX Companies Inc 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)