| ISIN | LU0098995292 |
|---|---|
| Numero di valore | 828789 |
| Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 385.51 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 389.39 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 389.39 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 385.51 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 385.51 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 385.51 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 67'546'189 | |
| Attivo della classe *** | 54'842'296 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.41% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.07% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +3.14% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +10.44% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +11.22% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +29.72% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +46.72% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +54.04% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.21% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.05% | |
| Alphabet Inc Class A | 7.43% | |
| Amazon.com Inc | 5.48% | |
| Broadcom Inc | 3.74% | |
| Visa Inc Class A | 3.72% | |
| Eli Lilly and Co | 2.98% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.71% | |
| TJX Companies Inc | 2.69% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.32% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |