UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0404636747
Numero di valore 4734114
Bloomberg Global ID UBSMUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 538.01 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 533.09 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 570.14 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 397.09 USD 08.04.2025
NAV * 538.01 USD 06.06.2025
Issue Price * 538.01 USD 06.06.2025
Redemption Price * 538.01 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'349'864
Attivo della classe *** 26'569'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.20% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.74% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +11.72% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +13.91% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -2.72% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +0.46% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +36.87% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +45.70% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +63.25% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.27%
NVIDIA Corp 8.31%
ASML Holding NV 4.51%
Salesforce Inc 3.78%
Oracle Corp 3.52%
ServiceNow Inc 3.27%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.97%
Qualcomm Inc 2.86%
Adobe Inc 2.85%
Keyence Corp 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)