UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0404636747
Numero di valore 4734114
Bloomberg Global ID UBSMUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 424.98 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 427.72 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 570.14 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 397.09 USD 08.04.2025
NAV * 424.98 USD 17.04.2025
Issue Price * 424.98 USD 17.04.2025
Redemption Price * 424.98 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'595'428
Attivo della classe *** 23'263'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.37% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -25.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -18.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -18.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -15.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +21.64% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +68.42% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.19%
NVIDIA Corp 8.48%
ASML Holding NV 4.56%
Salesforce Inc 3.74%
Oracle Corp 3.65%
Advanced Micro Devices Inc 2.99%
Qualcomm Inc 2.93%
Adobe Inc 2.82%
Keyence Corp 2.79%
ServiceNow Inc 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)