ISIN | LU0401311674 |
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Valorennummer | 4733375 |
Bloomberg Global ID | UBSLIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Unter Beachtung der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze darf der Subfonds Terminkontrakte und Optionen auf Finanzinstrumente kaufen und verkaufen sowie Geschäfte betreffend Optionen auf Wertpapiere abwickeln, welche mit einem anderen Ziel als der Absicherung getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 271.47 EUR | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 271.82 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 278.89 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 236.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 271.47 EUR | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | 271.47 EUR | 10.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 271.47 EUR | 10.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 321'761'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'084'955 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.83% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.23% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | -0.04% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | -2.20% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +0.60% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +7.75% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +21.27% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +34.32% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +46.10% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
ASML Holding NV | 6.24% | |
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SAP SE | 5.63% | |
Schneider Electric SE | 4.52% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.34% | |
Safran SA | 4.21% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.01% | |
Allianz SE | 3.90% | |
L'Oreal SA | 3.80% | |
Iberdrola SA | 3.63% | |
Erste Group Bank AG. | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |