Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB

Dati di base

ISIN CH0552940915
Numero di valore 55294091
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.55 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 121.40 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 125.89 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 109.50 CHF 07.04.2025
NAV * 121.55 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'370'555
Attivo della classe *** 38'057'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.38% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.33% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.26% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.93% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.34% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.37% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +21.55% 07.09.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 14.81%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 6.86%
Nestle SA 5.78%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 4.98%
Roche Holding AG 4.81%
Novartis AG Registered Shares 4.68%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.64%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 2.51%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)