ISIN | CH0552940915 |
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Numero di valore | 55294091 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Balanced |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.55 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.40 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 125.89 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.55 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'370'555 | |
Attivo della classe *** | 38'057'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.58% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +2.38% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.33% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.26% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.93% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.34% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +9.37% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +21.55% |
07.09.2020 - 04.06.2025
07.09.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 14.81% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 6.86% | |
Nestle SA | 5.78% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 4.98% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.68% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.67% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.64% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 2.51% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |