Privilege 75 CHF Q-acc

Stammdaten

ISIN CH0552940915
Valorennummer 55294091
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 75 CHF Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.97 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 124.49 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 125.89 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 109.50 CHF 07.04.2025
NAV * 124.97 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'965'334
Anteilsklassevermögen *** 32'285'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 30.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.93% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.41% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -0.10% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +4.84% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +16.82% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +17.34% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +24.97% 07.09.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 17.85%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.12%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X 7.08%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.78%
Nestle SA 5.62%
Novartis AG Registered Shares 5.14%
Roche Holding AG 4.92%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.82%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.66%
UBS Group AG Registered Shares 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)