ISIN | CH0552940915 |
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Valorennummer | 55294091 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 75 CHF Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.97 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.49 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.89 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.97 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'965'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'285'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +1.93% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +3.41% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -0.10% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +4.84% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +16.82% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +17.34% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +24.97% |
07.09.2020 - 28.08.2025
07.09.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 17.85% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.12% | |
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X | 7.08% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.78% | |
Nestle SA | 5.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.14% | |
Roche Holding AG | 4.92% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.82% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.66% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |