UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF Q-acc

Stammdaten

ISIN CH0552940915
Valorennummer 55294091
Bloomberg Global ID CSP75UB SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.17 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 127.37 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 129.73 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 109.70 CHF 07.04.2025
NAV * 127.17 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 126.90 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 126.90 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'435'028
Anteilsklassevermögen *** 29'906'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.44% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.10% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.97% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.90% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +19.95% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +21.06% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +23.49% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 18.39%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.45%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 6.27%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X 6.22%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.26%
Nestle SA 5.01%
Roche Holding AG 5.00%
Novartis AG Registered Shares 4.28%
UBS Group AG Registered Shares 3.58%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)