ISIN | LI0489845482 |
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Numero di valore | 48984548 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class F USD |
Offerente del fondo |
Crypto Finance (Asset Management) AG
Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Telefono: +41 41 545 88 11 E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/ |
Offerente del fondo | Crypto Finance (Asset Management) AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.94 USD | 02.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.98 USD | 26.08.2024 |
Max 52 settimani * | 150.03 USD | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 74.82 USD | 25.09.2023 |
NAV * | 112.94 USD | 02.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'816'427 | |
Attivo della classe *** | 14'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.19% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.01% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
1 mese | +1.30% |
05.08.2024 - 02.09.2024
05.08.2024 02.09.2024 |
3 mesi | -4.51% |
03.06.2024 - 02.09.2024
03.06.2024 02.09.2024 |
6 mesi | -17.79% |
04.03.2024 - 02.09.2024
04.03.2024 02.09.2024 |
1 anno | +46.50% |
04.09.2023 - 02.09.2024
04.09.2023 02.09.2024 |
2 anni | +33.15% |
05.09.2022 - 02.09.2024
05.09.2022 02.09.2024 |
3 anni | -7.46% |
06.09.2021 - 02.09.2024
06.09.2021 02.09.2024 |
5 anni | +17.34% |
17.02.2020 - 02.09.2024
17.02.2020 02.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2019 |
TER *** | 3.66% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |