ISIN | LI0489845482 |
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Valorennummer | 48984548 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Systematic DLT Fund Class F USD |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.67 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'293'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'514 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -25.17% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -26.05% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | -14.75% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | -33.21% |
09.12.2024 - 03.03.2025
09.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | -11.55% |
09.09.2024 - 03.03.2025
09.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | -27.61% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +17.69% |
06.03.2023 - 03.03.2025
06.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | -9.78% |
07.03.2022 - 03.03.2025
07.03.2022 03.03.2025 |
5 Jahre | +18.79% |
09.03.2020 - 03.03.2025
09.03.2020 03.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2019 |
TER *** | 3.66% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |