Systematic DLT Fund Class F USD

Stammdaten

ISIN LI0489845482
Valorennummer 48984548
Bloomberg Global ID
Fondsname Systematic DLT Fund Class F USD
Fondsanbieter Crypto Finance (Asset Management) AG Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Telefon: +41 41 545 88 11
E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch
Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/
Fondsanbieter Crypto Finance (Asset Management) AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.94 USD 02.09.2024
Vorheriger Preis * 117.98 USD 26.08.2024
52 Wochen Hoch * 150.03 USD 11.03.2024
52 Wochen Tief * 74.82 USD 25.09.2023
NAV * 112.94 USD 02.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'816'427
Anteilsklassevermögen *** 14'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.19% 31.12.2023
02.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2023
02.09.2024
1 Monat +1.30% 05.08.2024
02.09.2024
3 Monate -4.51% 03.06.2024
02.09.2024
6 Monate -17.79% 04.03.2024
02.09.2024
1 Jahr +46.50% 04.09.2023
02.09.2024
2 Jahre +33.15% 05.09.2022
02.09.2024
3 Jahre -7.46% 06.09.2021
02.09.2024
5 Jahre +17.34% 17.02.2020
02.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2019

Kosten / Risiko

TER *** 3.66%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)