ISIN | LI0489845482 |
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No. de valeur | 48984548 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class F USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
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Prix précédent * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 162.67 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.01 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 99.45 USD | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'293'177 | |
Actifs de la classe *** | 12'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -25.17% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -26.05% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 mois | -14.75% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mois | -33.21% |
09.12.2024 - 03.03.2025
09.12.2024 03.03.2025 |
6 mois | -11.55% |
09.09.2024 - 03.03.2025
09.09.2024 03.03.2025 |
1 an | -27.61% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 ans | +17.69% |
06.03.2023 - 03.03.2025
06.03.2023 03.03.2025 |
3 ans | -9.78% |
07.03.2022 - 03.03.2025
07.03.2022 03.03.2025 |
5 ans | +18.79% |
09.03.2020 - 03.03.2025
09.03.2020 03.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 3.66% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |