ISIN | LI0448059126 |
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Numero di valore | 44805912 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class A EUR |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 400.57 EUR | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 402.45 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 435.15 EUR | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 276.27 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 400.57 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'630'781 | |
Attivo della classe *** | 519'750 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.29% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +23.40% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | +11.84% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +21.80% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +13.10% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +41.88% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +73.17% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | +6.48% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +86.89% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2019 |
TER *** | 2.84% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |