| ISIN | LI0448059126 | 
|---|---|
| No. de valeur | 44805912 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A EUR | 
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management
                                            
    
        Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ | 
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management | 
| Représentant en Suisse | ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 | 
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Liechtenstein | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 323.60 EUR | 20.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 344.05 EUR | 13.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 487.73 EUR | 16.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 266.14 EUR | 21.04.2025 | 
| NAV * | 323.60 EUR | 20.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'753'074 | |
| Actifs de la classe *** | 529'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -19.99% | 31.12.2024 - 20.10.2025
        31.12.2024 20.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -21.45% | 31.12.2024 - 20.10.2025
        31.12.2024 20.10.2025 | 
| 1 mois | -8.14% | 22.09.2025 - 20.10.2025
        22.09.2025 20.10.2025 | 
| 3 mois | -9.04% | 21.07.2025 - 20.10.2025
        21.07.2025 20.10.2025 | 
| 6 mois | +21.59% | 21.04.2025 - 20.10.2025
        21.04.2025 20.10.2025 | 
| 1 an | -9.65% | 21.10.2024 - 20.10.2025
        21.10.2024 20.10.2025 | 
| 2 ans | +34.65% | 23.10.2023 - 20.10.2025
        23.10.2023 20.10.2025 | 
| 3 ans | +28.81% | 24.10.2022 - 20.10.2025
        24.10.2022 20.10.2025 | 
| 5 ans | -2.80% | 26.10.2020 - 20.10.2025
        26.10.2020 20.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | ||
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 4.20% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |