ISIN | LI0448059126 |
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No. de valeur | 44805912 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A EUR |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 362.65 EUR | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 363.53 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 487.73 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 266.14 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 362.65 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'431'506 | |
Actifs de la classe *** | 544'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.33% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.56% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +3.55% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +9.64% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +21.21% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +11.82% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +60.61% |
04.09.2023 - 01.09.2025
04.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +35.63% |
05.09.2022 - 01.09.2025
05.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +26.90% |
07.09.2020 - 01.09.2025
07.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 4.20% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |