ISIN | LI0448059126 |
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Valorennummer | 44805912 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Systematic DLT Fund Class A EUR |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 350.22 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 360.75 EUR | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 487.73 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 266.14 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 350.22 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'549'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 541'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.41% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.86% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +16.97% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +29.10% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +1.79% |
10.02.2025 - 04.08.2025
10.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +8.54% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +60.14% |
07.08.2023 - 04.08.2025
07.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +29.40% |
08.08.2022 - 04.08.2025
08.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +19.51% |
10.08.2020 - 04.08.2025
10.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 4.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |