| ISIN | LI0448059126 | 
|---|---|
| Valorennummer | 44805912 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Systematic DLT Fund Class A EUR | 
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management
                                            
    
        Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ | 
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management | 
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 | 
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Liechtenstein | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 323.60 EUR | 20.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 344.05 EUR | 13.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 487.73 EUR | 16.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 266.14 EUR | 21.04.2025 | 
| NAV * | 323.60 EUR | 20.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'753'074 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 529'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -19.99% | 31.12.2024 - 20.10.2025
        31.12.2024 20.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -21.45% | 31.12.2024 - 20.10.2025
        31.12.2024 20.10.2025 | 
| 1 Monat | -8.14% | 22.09.2025 - 20.10.2025
        22.09.2025 20.10.2025 | 
| 3 Monate | -9.04% | 21.07.2025 - 20.10.2025
        21.07.2025 20.10.2025 | 
| 6 Monate | +21.59% | 21.04.2025 - 20.10.2025
        21.04.2025 20.10.2025 | 
| 1 Jahr | -9.65% | 21.10.2024 - 20.10.2025
        21.10.2024 20.10.2025 | 
| 2 Jahre | +34.65% | 23.10.2023 - 20.10.2025
        23.10.2023 20.10.2025 | 
| 3 Jahre | +28.81% | 24.10.2022 - 20.10.2025
        24.10.2022 20.10.2025 | 
| 5 Jahre | -2.80% | 26.10.2020 - 20.10.2025
        26.10.2020 20.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 4.20% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |